Umowa obejmuje otwarcie rachunków bankowych:

a) W zakresie budżetu Gminy:

– rachunek bieżący – dochody i wydatki budżetu i urzędu gminy

– rachunek depozytowy

– rachunki pomocnicze

b) Rachunki bieżące i pomocnicze dla niej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

– Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej

– Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich

– Szkoła Podstawowa w Windykach

– Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej

oraz prowadzenie rachunków bankowych w zakresie:

– realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego

– realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach

– przyjmowanie wpłat gotówkowych

– dokonywanie wypłat gotówkowych

– potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy

– realizacja płatności masowych w zakresie opłat śmieciowych

– instalacja systemu bankowości internetowej